라임운용 “환매중단펀드 플루토 46%, 테티스 17% 손실”…전액 손실 예상 펀드도
임아영 기자 [email protected]
라임자사운용(이하 라임)은 14일 보도자료를 내고 “기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액이 ‘플루토 FI D-1호’(작년 10월 말 기준 9373억원)는 -46%, ‘테티스 2호’(2424억원)는 -17%로 예상된다”고 밝혔다. ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다. 이 펀드 가입 규모는 492억원에 이른다. 라임은 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 밝혔다. 이는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 결과다.
아직 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드는 투자처인 IIG 펀드가 청산 단계에 돌입해 1억달러 규모의 원금 상각이 발생했다고 설명했다. 라임은 “무역금융 구조화 펀드에 대해서는 독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준가격을 산출하고 있으며 2월 마지막주 삼일회계법인 실사 결과 발표시 다시 설명할 것”이라며 “플루토 TF펀드는 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것”이라고 밝혔다.
모펀드 기준가격 조정에 따라 자펀드 기준가격 조정은 이날 시작해 21일까지 순차적으로 반영된다. 환매 대금 지급 방식은 수익자 보유지분에 따라 지급하는 안분배분방식이다. 라임은 3월 말까지 구체적인 상환·환매 계획을 수립하겠다고 밝혔다. 라임은 “저희로 인해 피해를 입은 투자자, 금융업계 및 관계자 분들에게 다시한번 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다.
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