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시가총액 가치 평가에 관한 팁과 실제 매수 매도 사례

 
이진번 2022-05-24 (화) 17:00 조회 : 1950 추천 : 27  

제가 주식을 할때 가장 중요하게 보는 항목중 하나가 시가총액 대비 저평가 인지 판단 여부 입니다.


시가총액 대비 가치를 어떻게 정하는지 제 기준의 팁을 알려드립니다.


코스닥 기준으로 보겠습니다.


우선 코스닥에 상장되어 있다는 것만으로 100~200억 정도의 가치로 봅니다 


저 가치는 지수에 따라 달라집니다 지수 500 정도일때 100억 지수가 1000 정도 일때 200억 으로 봅니다.


그리고 이중에 단돈 1억이라도 영업이익이 흑자가 난다면 300~400억의 가치를 봅니다.이 역시 지수에 따라 변동됩니다


이후 영업이익에 따라 차등으로 다시 적용 합니다.매출 대비 영업이익을 3%를 기본으로 잡고 오를수록 가산점을 줍니다.


업종에 따라서도 제조업을 최하로 잡고 바이오나 it 쪽 부가가치가 높은 곳을 가산점을 부여합니다.


여기서 한가지 팁은 지주사 같은 경우는 잘 들어가지 않습니다.


지주사의 경우 영업이익대비  저평가된 경우가 많고 월봉의 움직임을 보이는 경우가 많기 때문입니다.


연결재무제표로 보기 때문에 그런것도 있고 대주주 상속문제나 여러 이해관계가 얽혀 있기때문인듯 합니다.


코스닥 300억 이하를 보시면 대부분 적자 기업에 거래정지중이라는 것을 알수 있습니다


최소한의 가치인 300억을 밑돌기 때문에 상장사중 가치가 가장 낮다는 것이라 


당연한 수순입니다. 그래서 시총 300억 밑은 항상 상장 폐지나 거래정지가 될수 있는점 유의 하세요!


그중에 대주주지분이 20퍼가 넘고 영업이익이 흑자고 매출이 꾸준한 곳은 괜찮을 확률이 높습니다.


단 중국 주식은 제외 입니다.


절대적인것은 아닌데 매출역시 많을 수록 좋습니다.


하청업체를 제외하고 매출 천억당 영업이익이 5퍼 정도가 나오면 그회사의 가치를 대략 시총 천억 정도로 봅니다


그이후 동일업종과 매출 대비 영업이익률을 비교해 보면 좋습니다.


그리고 같은 시총 구간의 타 업종과도 비교를 해보면 좋고요


그리고 해당 종목 차트상에서도 신저가 부근이거나 고점대비 많이 하락 했을 수록 좋습니다.


이런 항목들을 검사해보면 현재 이 종목의 시총이 저평가인지 고평가인지 저평가면 정상 시총 범위는 어느 정도인지


대략적으로 판단이 가능합니다.


그이후 팁을 하나 더 드리자면 주도 매수  주체가 10일 이상 순매수 한곳이 좋습니다


외인 개인 기관 기타법인등 주체 상관없이 동일한 주체가 10일 연속 순매수 하는 경우 좋은 씨그널중 하나입니다.


그리고 차트를 볼때 아래꼬리를 확인 하고 들어가는것이 좋은데요 


이건 차후 차트 읽는법에서 다룰지 안다룰지 모르겠네요 


요거는 제 밑천중 하나고 매우 중요한 항목이라 잘 모르겠습니다.


힌트는 다른글에 몇번 언급을 했으니 직접 깨우치시는 분들은 주식에 소질이 있다고 볼수 있겠습니다.


그럼 저 가치표에 대비해 실제 매매한 사례를 보도록 하겠습니다.




해당 종목은 일야 입니다!


LG 쪽 휴대폰 하청업체 였으나 LG의 휴대폰 철수로 주업종이 사라져 거래정지를 먹었던 종목입니다.


이처럼 하청업체는 본청에 따라 흥망성쇠가 갈리기 때문에 좋지 않다고 전에 언급 한적이 있습니다.


신규사업으로 꽃마름 프렌차이즈를 인수 했는데 코로나가 터져서 이역시 좋지 않았습니다.


그래도 우여곡절 끝에 신사업을 추진하고 감사보고서도 적정을 받아서 5월 2일날 거래재개를 하게 됩니다.


시총이나 내용을 보면 잡주지만 거래재개 자체가 큰 호재기 때문에 타이밍을 잘잡아서 들어가면 됩니다.


매출과 영업이익을 보면 제가 대입한 공식으로 봤을때 시총 300억 ~400억 정도가 적정입니다.


대주주 지분도 20퍼로 턱걸이 했네요

매입은 2번에 걸쳐서 했습니다 하방 vi에서 시장가로 5만주 699원


다시 774원을 찍고 하방으로 갈때 735원에 47674주를 추매 했습니다


보통은 최초 매수가에서 -20~-30%에 추매를 하지만 일야는 거래재개 날 치고 오른것이 없고 시총도 230억 정도라 30퍼 정도의 기대 수익을 


보고 추매를 했습니다.


하루에도 엄청나게 흔들면서 등락을 반복했는데요 상한가 치기전 vi를 쳤을때 896원에 전량 매도 했습니다


시총 300억 정도되는 지점이고 하방으로 향하길래 수익보전을 한거죠 


-15%까지 밀렸던거라 상한가를 못칠꺼라 판단했는데 결론적으로는 상한가를 쳤습니다.


조금 덜 먹었지만 하루만에 24퍼 정도 수익을 냈기 때문에 만족했습니다


상친 다음날 최고가는 1240원으로 시가총액 409억 입니다. 


제기준 300~400억의 가치 평가를 했으니 최고치 까지 오른셈이죠 


현재는 755까지 떨어졌다가 소폭 반등  했으니 성공한 매매로 봅니다.



3분 차트를 보면 당일에 엄청 흔든것을 알수 있습니다 1분 차트로 보면 더 심한데


한 화면에 담기지가 않아 3분 차트를 첨부합니다


이종목은 예시이니 종목추천이 아닌점 반드시 유의하시고 


게시판에 올리는 외에 방초대나 쪽지 상담은 하지 않는점 역시 누차 고지드리니 


따로 쪽지는 보내지 말아주세요!

재테크로만 먹고 살기!
댓글 12댓글쓰기
바보라여 2022-05-24 (화) 17:15
오~~ 너무 많은 노하우 감사합니다!!
     
       
이진번글쓴이 2022-05-24 (화) 18:44
@바보라여

네 알아두시면 좋은 정보입니다 ^^
이치앤스크래… 2022-05-24 (화) 17:17
감사합니다
     
       
이진번글쓴이 2022-05-24 (화) 18:44
@이치앤스크래치

감사합니다 ^^
sodird 2022-05-24 (화) 23:05
정말 글도 잘쓰시고 박식하시네요. 힘들게 얻은 노하우들을 나누려는 마음씨도 정말 멋지세요👍
     
       
이진번글쓴이 2022-05-25 (수) 00:02
@sodird

감사합니다 ^^ 제글을 보고 한분이라도 재테크에 도움이 된다면 그것으로 만족합니다 !
prct2 2022-05-24 (화) 23:45
감사합니다. 일단 추천과 댓글
     
       
이진번글쓴이 2022-05-25 (수) 00:03
@prct2

감사합니다 ! 신경 안쓰려고 했는데 추천과 댓글이 은근히 힘이 됩니다 ^^
chotan 2022-05-26 (목) 17:31
와~~ 정말 감사드립니다.
시총관련해서 조금 더 알고 싶었는데... 정말 이렇게 글을 올려주시다니
정말 감사드립니다.

이것저것 따라만하다가... 진번님의 설명을 듣고 하나씩 테스트하고 확인하는과정이
즐거움일 뿐만아니라 기준점이 생기니 그래도 좀 차분하게 장을 바라볼수 있네요

이번 올려주신 글 기준으로 테스트나 확인 또 하면서....
즐거운 마음으로 진번님 글을 기다리고 있겠습니다~~

감사합니다
     
       
이진번글쓴이 2022-05-26 (목) 22:27
@chotan

좋게 봐주시니 저도 감사합니다 ^^  이제 왠만한 팁은 올려서 가끔 인증이나 할듯 합니다. 성투 되세요 !!
배고픈날 2022-05-28 (토) 12:45
요즘 월급으로는 집하나 못사겠다 싶어 재테크 공부를 시작했는데 정말 좋은 팁이네요..!
좋은 공부가 되었습니다. 감사합니다.
클램프 2022-05-31 (화) 00:07
시총으로 보는건 아주 옛날에 하던 방식인데...
요즘은 시대가 너무 바껴서..
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