안녕하십니까 트럼페터 입니다. 앞서 SK이노베이션 건으로 고생하셨을 분들이 계실텐데
사과드립니다. (--)(_ _)
(SK이노베이션은 LG화학과 합의하고 나면 다시 매수 진입할 계획입니다.)
주식이라는게 해보면 굳이 개미들끼리.. 개인들끼리는 싸울필요가 없다고 생각하는데요.
하지만 좋은 종목 있으면 공유하고 소개하고 추천하기에는 위험부담이 따르는 것도 사실입니다.
회사를 알아보고 좋은 회사인지, 좋은 호재가 있는지 다 파악하고 말씀드리면 그만큼 가격이 오른상태라 부담이
있는것도 사실이구요.
하루라도 빨리 알려드려서 미리 알아 볼수 있고 미리 계획잡을 수 있게 하기엔
SK이노베이션과 같이 예기치 않은 이슈가 발생하기도 합니다.
그래도 개인적으로는 어짜피 추천을 드려도 스스로 판단하고 투자하실 것이기에
미리 알려드려서 살펴보실 시간을 벌어드리는게 더 도움되지 않을까 싶구요.
그래서 또 종목 하나 들고 왔습니다.
제목 보시면 알겠지만 한화 시스템이구요.
(유투브 구독자 분께서 살펴봐달라고 해서 보게 되었고 괜찮은거 같아서 정찰병 + a 진입해있는 상태입니다)
구독하시는 분께는 종목 공유하는거는 허락은 받았구요. 제 평단은 오늘 일부 추매해서 13550원(-9%)정도 손실중이라는점
미리 밝혀드립니다.
아래에 내용을 간결하게 말씀드릴테니 살펴보시기 바랍니다.
--------(일반적인 내용)---------------------------------------------------
1)한화시스템 홈페이지 살펴보세요. 좋은 내용 많습니다.
https://www.hanwhasystems.com/kr/index.do
2)한화시스템은 방산업체로 분류되어 있으며, 방산쪽에서 IT 계열 시스템을 담당하는 것 같습니다.
(솔직히 약간 컴맹쪽이라 세부적인 업무나 기술력에 관련해서는 깊이있게 이해를 못했습니다 ㅎㅎ;)
3)상장한지는 2년정도 됬구요. 업력이 짧다기 보다는 인수합병이나 분할등의 과정을 통해서 상장된듯 합니다.
4)방산 사업으로 검색해보면 호주쪽에 k9 자주포 수출건에 대해서 한화시스템도 일조 하고 있고 k9 자주포 관련해서
유럽쪽이었나 추가적인 수주 소식도 있기에 기대감을 가지는거 같습니다.
5)KDDX 한국형 스텔스 구축함에 참여하고 있구요
http://www.kukinews.com/newsView/kuk202009030192
6)한화시스템 위성영상개발 장치에 대한 뉴스도 있었죠
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/21/3344130.html
7)수소에어택시(홈페이지 정문에 나와있습니다만... 실제 되려나..?) 외 기타 등등 뉴스 살펴보세요
https://www.asiae.co.kr/article/2020090807592200724
8)수소에어택시를 기반으로 그린뉴딜로도 편승하고자 하나.. 그동안 움직임이 딱히 주도적이었지는 않습니다. 참고
9)방산 사업위주의 재무제표를 살펴보면 영업이익이 5%대라 좀 약한편
-------------------(개인적인 의견)---------------------------------
1) 한화시스템이 2018년 정보통신 업체를 인수하여 ICT 사업에 진출해있는데.. 성장성 및 수익성이 좋다.
http://www.ceoscoredaily.com/news/article.html?no=72169
: 방산사업은 영업이익이 5%대라 낮은편 그래서 지금까지 저평가, BUT ICT 사업은 뉴스 발췌하면 영업이익이 8-9%대 추정
매출 성장성까지 감안하면 방산사업보다 ICT 사업이 늘어날수록 좋은평가가 나올수 있지 않을까 추정.
2)한화시스템의 사업영역을 보면
한화그룹 외 대기업 SI 사업 및 4차 산업등 미래 산업을 하고 있음.
(SI사업이 시스템통합, 관리, 유지보수 개념이 맞으면 보험쪽에 매출을 올리고 있음)
3) 4차산업 및 IT 계열 회사중에서 재무상태가 우량한 회사는 잘 없음. 그에 반하면 방산 사업으로 매출 1.6조에 영업익 5% 유지중
(적자 회사 아님)
-------------------(기술분석)------------------------
1)2019년 상장이후 지금 신고가 초입 형성중임.
: 주봉상 상장가(몸통) 12,200 원 / 현재 여기서 반등나온 상태로 상승으로 보면 초입단계
: 씨에스윈드 5만원대 부근 신고가 위치랑 닮은 부분이 있음.
: BUT 씨에스윈드는 5년정도의 박스권 횡보 기간이 있었던거에 반해서 한화시스템은 2년정도의 박스권으로 다소 짧음
: 12,250원은 한화 시스템 2019년 공모가임
2)증권사 평가 보고서에 목표가 11300 -> 17200원으로 50% 상향 조정
https://finance.naver.com/item/news_read.nhn?article_id=0004731956&office_id=018&code=272210&page=&sm=title_entity_id.basic
3)기술적으론 11400원 부근까지 조정받으면 2차 추가매수 해야한다고 보고 있으며, 현재 구간은 정찰병 진입하기 좋음
.
4)오늘 4일간의 조정 중에 처음으로 반등 나옴(그래서 정찰병 진입 가능하다고 봄)
: 이반등이 무조건적인 추세전환을 부르는건 아니지만 진입타이밍을 볼때 관심종목으로 둬야할 시기는 됬다고 봄
-------------------------------
(총평) 회사가 기존의 방산사업으로는 영업이익이 5%대로 크게 메리트가 없었으나, ICT 사업의 영업이익이 괜찮은거 같음(8%대)
ICT 전문회사 대비하면 영업이익이 낮은편일 수도 있으나, 매출 규모가 있기 때문에 8%정도의 영업이익은 충분히 좋은편임.
그리고 ICT 사업부분에 대한 매출액이 점점 늘고 있음 연간 15% 정도 수준
이것만해도 현재 시총에서 가격을 평가 받으면 안됨(방산 사업의 5% 영업이익에서 평가된 시총임
매출 1.6조 / 영업익 5% / 시총 1.4조(저평가)
개인적으로는 국내 뉴딜사업등에 편승됬으면 했으나, 현재까진 특별한 움직임은 안보이며,
테마를 편승하지 못하면 3분기 실적 발표일이 다가오면 그때쯤 우상향 움직임 나오지 않을까 함.
따라서 테마는 다소 부족한듯 하지만.. 성장성 있고 회사 나쁘지 않고 재무상태도 괜찮은 회사로 평가중.
2021년정도까지 기간을 둔다면 ..2-3만원 목표가 형성할 수 있을듯.
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