* 건설주

상황

-현재 원자재 비용이 워낙 오른 상황이라 자재관련 비용조차 완전히 정해지지않아 가이던스가 제대로 나오지 않는 상황

-윤정권이 출범하고 여러 규제를 풀어 건설주가 날아갈것이라 생각했으나 아파트 가격상승은 일단 정체상태로 정부 또한

  당장 급할게 없다는 태도

투자아이디어

-정권의 정책에 크게 좌우되는 섹터이기에 정부의 스탠스와 실제적인 규제완화 공표가 중요

-시장자율주의를 표방하기에 공급을 늘리면 결국 집값은 잡힌다는 논리로 접근하는 정부이기에 가장 쟁점이 되는 '분양가 상한제'를

 완화 또는 전면폐지는 상당히 가능성이 높음

-분양가 상한제에 대해 여러 언론 (보수언론과 경제지 위주)에서 건설사의 이익을 충실히 대변하며 전면폐지에 힘을 실어주는 상황

-늦어도 8월 경이면 국토부에서 해당 분양가 상한제에 대한 확실한 입장표명이 있을것

관심종목

-브랜드 파워가 있는 건설사 위주 ( 현대건설, GS건설, 대우건설 탑픽)

-DL이앤씨의 경우 러시아 관련 플랜트 수주건으로 잡음이 있기에 매력적인 주가레벨에 도달. 

 분상 폐지시 업사이드 크나 러시아사태 추이 봐야함

*화학주

상황

-경기 정점을 지나는 상황에 극사이클 화학주의 벨류 하향 및 러시아+중국봉쇄 이슈로 매력적인 가격대에 도달

-유가상승으로 정유사로부터 받는 나프타(납사)가격이 상당이 높아졌으나 업종상황상 판가전가 힘듦

-2분기 실적도 가이던스에 못미칠 확률 높음 (최근 가이던스 하향 조정중)

투자아이디어

-화학주는 경기 저점에 잡아 상승구간에 파는 전형적인 사이클링 산업이나 최근 급격하게 떨어진 가격으로 중단기적으로

 중국과 러시아 이슈 둘 중  하나만 해소되도 일정레벨 이상의 반등 예상

-주가매력도 높기에 바텀 피슁으로 잡고 겨울잠 자는 엉덩이 싸움도 유효한 구간 (단기적으로는 좀 더 떨어질 가능성 있음)

관심종목

-롯데케미칼,   장기적으로는 정유사들이 나프타를 납품하지 않고 본인들이 직가공하려는 움직임들이 지속적으로 나오고 있기에

 장기투자는 권하지 않음 

나름 장투 타입이라 관심있게 보는 섹터 있으면 부족하나마 올리겠습니당