재앙같은 반도체 급락

베플로 선정된 댓글입니다. ㅇㅇ 동감. 여기에 로봇까지 가면, 더욱 부족한것이 반도체임

어재든 추가로 매수히는 타이밍읽것 같은데

와리가리 할거같네요

대바겐세일 기간인데 살 돈이 없는 게 너무나 안타깝습니다.

그리고 자꾸 버블닷컴이다 뭐다 하는사람들이 있는데 그땐 per 100이 넘지 않았음? 심한곳은 per 몇천도 있었다고 하고 지금 삼전 27 하이닉스 25네요 실적도 확실하고 길게 보고 가야합니다 진짜 쫄지말고

@우앙굳굳 소프트웨어 회사의 per와 제조업체의 per를 같이 놓고 비교하는건 매우 무리입니다만, 당분간 반도체 호황이 계속 되긴 할겁니다..

그 끝은 어디일까요

많이 오른 게 주된 이유라고 봐야죠. 이미 헤지펀드들은 5월부터 반도체에서 자금을 뺐다고 하니, 일시적인 수급불균형이 왔다고 보는 게 타당해 보입니다. 우리시장은 반도체 2종목이 시총에서 너무 많이 차지하니, 오늘처럼 지수가 많이 빠진다고 봐야죠. 그리고 외국인은 작년 11월부터 우리 주식을 200조원매도 했습니다. 일본과 대만은 순매수 하면서, 한국은 강력한 매도 중입니다. 철저한 한국 무시, 경시, 하대,,, 디스카운트입니다.

걍 너무 많이 올랐다 말고는 제대로된 이유가 없음

조정도 주면서 올라가야지 몇달만에 대형주가 저렇게 올랐는데 당연한거임 장기적으로야 오를수 있지만 개인마다 자금력도 틀리고 언제 들어갔는지도 틀리니 죽는 소리 나오는거임 적게 먹더라도 분할매수 하고 올라갈때는 분할로 수익실현하는 단타계좌하고 장기로 가져갈 계좌를 분리하는게 현명함

그냥 리밸런싱입니다 다른건 이유가 안되요

진지빨고 딱 한마디만 하자면 개인적으로 외부 요인도 꽤 작용했지만 한국 시장 전체의 문제와 정치권도 한 몫 했다고 봐요 다시말해서 일본과 대만도 똑같이 매크로 폭풍을 맞은 오늘 같은 날도 그럭저럭 잘 버티고 있는데 유독 한국만 크게 떨어질까요. 그리고 코스피는 그렇게 몇 달동안 잘 올랐는데 코스닥은 왜 그랬을까요? 저 개인적으로는 코리아디스카운트가 어느정도 작용했다고 보고 있습니다. 밸류업하기로 했으면 그대로 강하게 밀고 나갔어야지 기업에 손해간답시고 자꾸 두리뭉실하게 나가니 문제라는 겁니다. 시장 전체로 영향력이 잘 파급되지 않는 것도 당장 돈 잘 버는 몇몇 기업으로만 단기 수급이 쏠렸던 것도 이것때문입니다 일본의 경우 PBR 1배 미만 기업에 대해 개선 계획을 강제하고 상장폐지 경고까지 도입한 반면 한국은 공시와 참여를 전적으로 기업 자율에 맡기고 있습니다. 다시 말해서 수주 실적 좋은 대기업이나 현금 여력이 있는 금융 지주사 위주로만 참여할 뿐 중소형주나 한계 기업들은 공시를 기피하여 시장 전체의 체질 개선으로 이어지지 못하고 있습니다. 주주 환원도 마찬가지죠. 자사주 매입 시 즉시 소각하도록 강제하는 법제화가 여전히 미진합니다. 많은 기업들이 자사주를 사놓고도 추후 경영권 방어나 자금 조달을 위해 소각하지 않는다는 거 다 아시잖아요 이사의 충실의무 확대도 마찬가지죠. 소수주주 권익 침해 시 실질적 손해배상이 가능한 구체적 시행령은 아직도 요원합니다. 이런 상황에서 고금리에 장기 성장에 가장 중요한 수급을 지금같은 상황에도 붙들어 놓을만한 그만큼 매력적인 종목들이 얼마나 될지 모르겠네요. 그사람들이 미국외 다른 국가의 반도체 기업을 사기로 결정했으면 tsmc의 대만을 갈 것이고 가치주를 사기로 했으면 일본으로 갈 거고 이자를 따질거면 미국채를 사겠고 안전 자산을 살 거면 금 또는 달러를 사겠죠. 다만 인구신께서 2시간전에 또 계시를 내리셨네요 기다려보시죠

저는 오늘부로 주식은 포기합니다 두부 맨탈도 문제고 암튼 손실만 보고 스트레스 받아서 안하는 걸로 ㅋ

버블은 아닌것 같고. 레버리지랑 프로그램매도가 크다 보네요. 그냥 기계적으로 막 팔아재끼니... 모든 조정과 등락엔 이유가 있는데 이번에는 어떤 이유를 갖다 붙여도 과하다는 느낌을 지울수가 없네요. 다행히 이렇게 내려가도 수익권이라 천만 다행이지만 앞으로 수십프로 더 내려간다면 좀 걱정스럽네요... 기업의 실적이 죽은건 아니니 개인적으로는 분할매수를 매우 기이이이일게 가져갈 타이밍이라 느껴집니다.

바이오같은 코스닥으로 리벨런싱 하는거... 코스피는 너무 올랐고 삼전닉스 거래량으로 보듯 그 수급이 소부장 바이오같은 코스닥으로 옮겨 가는거 그동안 반도체랑 바이오는 꾸준히 디커플링 되고 있었음. 지수는 올라가는데 삼전닉스만 올라감. 코스피는 삼전닉스 ETF일뿐 지수의 역할을 못함. 그래서 다시 건강한 장으로 돌아가는 작업일 뿐. 반도체 너무 밑으면 안됨. 삼전50만은 가겠으나 그게 4년 후일지도 모름.

1. 긍정 - AI 시장에서 아직 승자는 나오지 않았다. - 실제 AI로 수익을 내는 건 피지컬AI 보급일 것이다. - M7은 돈 비닥나서 말라 죽나, 경쟁에 밀려서 죽나 가야될 길이다. - FOMC 금리 인상은 올 말부터 시작될 것이다. - 반도체는 AI 시장 독식까지 수요는 계속될 것이다. 2. 부정 - 반도체 값은 피크아웃이다. - 수요와 공급의 시장 가격을 곧 찾을 것이다. - 반도체 실적은 최고치를 경신하지만 시장은 둔감해졌다. - 모든 자본을 반도체가 빨아 드린다. - 막대한 영업이익이 계속 된다면 결국 인플레이션을 자극하고 금리는 빼르게 오를 것이다. - 외국인과 기관과 개인의 수급은 이미 불균형하다.

그동안 과하게 오르긴 했지요. 조정장 정도로 생각합니다. 낙폭이 크기야 한데 그간 오른거에 비하면야....

총알 있으면... 추매 몰빵하고 싶은데 시드가 없...ㅠㅠ

자기위안 삼을 내용인듯

주요 수급 주체중 외인이 팔고 있고 연기금도 이제 팔아야하는데 개인만 열심히 산다고 얼마나 갈수 있을까요 6월 한달 기관은 관망했습니다 수급을 잘보시고 들어가세요

중국과 미국의 AI패권 경쟁에서 위태롭습니다. 특히 전력생산과 인프라에서 엄청나게 밀렸습니다. 제조능력도 두할할 필요도 없구요. 미국이 모든 수단을 동원해 AI 발전을 가속화 하고 싶어도 물리적 한계에 다다르고 있습니다. 미국은 어떻게 해법을 찾아야할까요? 비싸도 계속 살려고 투자한다? AI의 수익성을 보여줘야하는 AI Agent와 피지컬AI가 핵심이라고 생각합니다. 앤트로픽이 10배씩 성장하고 있는 좋은 예죠. 이런 사례가 계속 나와야 합니다. 이제 시작하는 피지컬AI는 로봇 하드웨어 대량양산으로 단가를 떨어뜨려야 하며 LLM과 달리 월드모델을 만들어야 AI가 동작할 것입니다. 엄청난 메모리가 필요할 것입니다. 달리는 로봇인 자율주행차은 테슬라가 사이버캡 같은 대량 양산체제를 갖춰가고 있죠. 그렇다면 운전지능 완성이 머지 않았다는 것입니다. 이런 사례들이 곳곳에서 나와서 돈값을 하는게 증명되어야 합니다. 이 수익성이 증명되어야 AI 투자가 계속 될 것이라고 봅니다. 그와 동시에 AI로 망하는 회사가 빅테크에서도 나올지도 모릅니다. AI 투자 안해서 망하기도 하고 투자 많이 했는데 수익이 없어서 망할 수도 있죠. 아무튼 엄청난 변동성이 생길 수 밖에 없습니다. 미토스 이야기만으로도 시장에 이정도 영향을 줄 정도인데, 이게 시장에 나오면 어떻게 될까요? 이제 시작일 뿐이기에 아마도 굉장히 극단적인 방향으로 쏠릴 것입니다. 왜 엔비디아가 한국에 두번이나 와서 세일즈를 했을까요? 메모리때문도 있지만, 이 거대한 생태계를 만들려면 비싼 AI반도체를 사줄 대상이 필요하고 그걸 활용할 준비와 의지가 있어야하죠. 그런 나라는 많지 않기에 한국에 세일즈 하러 온 것 입니다. 미국이 가진 압도적 자본력을 가지고 대중 견제로 시간을 지연하더라도 미국 땅에서만 이 경쟁을 이어갈 수 없다고 봅니다. 그래서 한국이 유일한 대안이 될거라 봅니다. 한국이 이 글로벌 대상으로 AI 팩토리를 대비해야합니다. 2-3년안에 엄청난 변화가 일어날 것입니다. 그 과정에서 변동성은 피할 수 없구요.